AI基金富国融裕两年持有期混合A（018038）披露2025年一季报，第一季度基金利润680.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0435元。报告期内宝牛E配，基金净值增长率为4.74%，截至一季度末，基金规模为1.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.904元。基金经理是曹文俊，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，富国趋势优先混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-10.37%；富国转型机遇混合最低，为-11.41%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，A 股市场先抑后扬，指数总体走平。宏观层面，国内经济延续去年四季度以来的温和改善态势，主要得益于二手房成交回暖和地方化债松绑基建投资能力。市场热点主要围绕在机器人、AI 应用等中长期空间较大的新兴领域，而红利类资产表现欠佳。临近季末，海外关税政策落地临近，高估值的主题品种出现明显的回调。本季度，本基金收益率水平跑平同业中位数水平，增加了智能驾驶相关的产业链配置，上游资源铜铝行业表现较好，但出口链标的总体表现一般。
截至4月23日宝牛E配，富国融裕两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金447/646；近半年复权单位净值增长率为-5.08%，位于同类可比基金485/646；近一年复权单位净值增长率为-10.75%，位于同类可比基金630/642。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2337。
截至4月22日，基金成立以来最大回撤为19.47%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.86%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.78%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到84%的最高仓位，2023年末最低，为64.44%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.5亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中海油田服务、比亚迪、银都股份、徐工机械、腾讯控股、电连技术、紫金矿业、新产业、海大集团、神火股份。
核校：孙萍宝牛E配
恒汇证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
